海通證券發(fā)布最新評(píng)級(jí) 嘉實(shí)基金三大戰(zhàn)線五星基金齊聚
7月31日，權(quán)威基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)海通證券發(fā)布最新一期《海通證券三年、五年、十年綜合系列基金評(píng)級(jí)報(bào)告》。報(bào)告顯示，嘉實(shí)基金旗下嘉實(shí)主題新動(dòng)力獲得十年期、五年期、三年期全五星評(píng)級(jí)，同時(shí)有17只基金（各類份額分開(kāi)計(jì)，下同）獲五年期五星評(píng)級(jí)，有15只基金獲三年期五星評(píng)級(jí)，五星基金類型涵蓋主動(dòng)股票開(kāi)放型、強(qiáng)股混合型、靈活混合型、對(duì)沖策略混合型、純債債券型、偏債債券型等多個(gè)基金類型，彰顯其全面的投研能力（來(lái)源海通證券評(píng)級(jí)截至今年7月31日，上述上榜五星基金分類依次為主動(dòng)股票開(kāi)放型、強(qiáng)股混合型、靈活混合型、對(duì)沖策略混合型、純債債券型、偏債債券型）。
嘉實(shí)多只權(quán)益基金布局新能源產(chǎn)業(yè)鏈，與產(chǎn)業(yè)新趨勢(shì)共舞
在主動(dòng)權(quán)益投資方向，除嘉實(shí)主題新動(dòng)力外，嘉實(shí)新能源新材料A/C、嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)A/C、嘉實(shí)逆向策略同時(shí)獲得三年期、五年期雙五星評(píng)價(jià)；嘉實(shí)智能汽車(chē)、嘉實(shí)先進(jìn)制造、嘉實(shí)回報(bào)靈活配置獲得五年期五星評(píng)價(jià)；嘉實(shí)周期優(yōu)選獲得三年期五星評(píng)級(jí)（海通證券評(píng)級(jí)截至今年7月31日，分類為主動(dòng)股票開(kāi)放型）。
高階評(píng)價(jià)源自基金優(yōu)異的中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)。根據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至今年6月30日，全五星基金嘉實(shí)主題新動(dòng)力過(guò)去三年、過(guò)去五年、成立以來(lái)的凈值增長(zhǎng)率分別為127.89%、160.84%、289.70%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為17.34%、22.87%、44.27%。二季報(bào)顯示，該基金抄底了大量新能源、半導(dǎo)體、軍工、消費(fèi)、醫(yī)療服務(wù)等相關(guān)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，隨著經(jīng)濟(jì)不斷復(fù)蘇，該基金認(rèn)為這些公司的增長(zhǎng)將會(huì)逐漸增加，長(zhǎng)期趨勢(shì)越發(fā)向好。
基金二季報(bào)顯示，截至6月30日，由嘉實(shí)基金成長(zhǎng)風(fēng)格投資總監(jiān)姚志鵬管理領(lǐng)銜管理的嘉實(shí)新能源新材料A過(guò)去三年、過(guò)去五年凈值增長(zhǎng)率分別為217.79%、238.28%，同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)收益率為46.03%、28.96%，超額收益顯著。二季報(bào)顯示，結(jié)合當(dāng)下對(duì)于各類資產(chǎn)空間、位置和方向的把握，將繼續(xù)圍繞能源、信息和生命三大戰(zhàn)略方向進(jìn)行布局，尋找未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的代表性企業(yè)。作為全市場(chǎng)首只聚焦智能汽車(chē)主題的嘉實(shí)智能汽車(chē)，截至今年二季度末也書(shū)寫(xiě)了不俗業(yè)績(jī)，累計(jì)凈值增長(zhǎng)率313.20%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)72.77%。
嘉實(shí)先進(jìn)制造二季報(bào)也透露了對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)看好，先進(jìn)制造組合圍繞“2（車(chē)和能源）+2（半導(dǎo)體和軍工）”結(jié)構(gòu)進(jìn)行配置，在碳中和背景下，能源行業(yè)面臨重大變革，“能源電力化、電力清潔化”是未來(lái)的核心。新型電力系統(tǒng)大背景下，“源、網(wǎng)、荷、儲(chǔ)”各個(gè)環(huán)節(jié)都有投資機(jī)會(huì)。
根據(jù)基金二季報(bào)顯示，截至6月30日，由嘉實(shí)基金大周期研究總監(jiān)肖覓管理的嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)A過(guò)去三年、過(guò)去五年凈值增長(zhǎng)率分別為102.85%、153.37%，同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)收益率為8.04%、-1.30%。肖覓在二季度中表示看好兩個(gè)方向，一是A股市場(chǎng)會(huì)有明顯的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，二是港股市場(chǎng)可能存在著全市場(chǎng)級(jí)別的機(jī)會(huì)。
“穩(wěn)”系列為基石固收再添榮譽(yù)
在固定收益投資方向，嘉實(shí)基金旗下“穩(wěn)”系列產(chǎn)品實(shí)力霸榜。嘉實(shí)穩(wěn)宏A/C、嘉實(shí)穩(wěn)祥純債A/C、嘉實(shí)穩(wěn)榮、嘉實(shí)穩(wěn)元純債A、嘉實(shí)穩(wěn)華純債A均獲得海通證券7月31日發(fā)布的最新評(píng)級(jí)報(bào)告過(guò)去三年、過(guò)去五年雙五星評(píng)級(jí)。
如果將優(yōu)異業(yè)績(jī)和高階評(píng)價(jià)看作結(jié)果，嘉實(shí)基金“大固收”平臺(tái)能力則是獲取可持續(xù)業(yè)績(jī)的源頭。尤其是近年來(lái)，嘉實(shí)基金“基石固收”體系持續(xù)提速升級(jí)，形成了以“固收+”、純債、短債與貨幣為核心賽道的“基石固收”業(yè)務(wù)圖譜。在“基石固收”每一條核心賽道，都有代表性績(jī)優(yōu)產(chǎn)品。
上述嘉實(shí)穩(wěn)宏便是嘉實(shí)“固收+”賽道的代表作之一，以其基金經(jīng)理賴禮輝等為代表的中生代基金經(jīng)理已經(jīng)在“固收+”領(lǐng)域初露鋒芒。在“固收+”賽道，嘉實(shí)基金已經(jīng)布局了包括“固收+”解決方案、固收增強(qiáng)、多策略解決方案等不同投資風(fēng)格戰(zhàn)隊(duì)，均由深耕固收市場(chǎng)多年且資產(chǎn)配置能力出色的投資總監(jiān)擔(dān)綱。如嘉實(shí)基金“固收+”投資總監(jiān)胡永青、嘉實(shí)固收增強(qiáng)投資總監(jiān)林洪鈞、嘉實(shí)多策略投資總監(jiān)韓同利等。
嘉實(shí)穩(wěn)榮則是嘉實(shí)純債賽道的代表作之一，由嘉實(shí)純債解決方案投資戰(zhàn)隊(duì)干將崔思維管理。該團(tuán)隊(duì)聚焦于純債基金，堅(jiān)持久期策略和票息策略并重，不放棄每一個(gè)可能創(chuàng)造相對(duì)優(yōu)勢(shì)的機(jī)會(huì)。該團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人趙國(guó)英具有18年債券投資經(jīng)驗(yàn)，是債券市場(chǎng)上最早一批且至今活躍在固收投資一線的實(shí)力派。此外，還有王立芹、崔思維等實(shí)力派選手。
嘉實(shí)穩(wěn)祥純債、嘉實(shí)穩(wěn)華純債由嘉實(shí)穩(wěn)健固收策略投資總監(jiān)王亞洲擔(dān)任基金經(jīng)理。王亞洲擅長(zhǎng)通過(guò)對(duì)基本面和政策研究調(diào)節(jié)久期，并嚴(yán)格控制回撤，所管理產(chǎn)品穿越牛熊均以低回撤見(jiàn)長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益表現(xiàn)優(yōu)異。好事成雙，憑借長(zhǎng)期出色的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，嘉實(shí)穩(wěn)華純債在近日再次斬獲證券時(shí)報(bào)“三年持續(xù)回報(bào)普通債券型明星基金獎(jiǎng)”，該產(chǎn)品自2017年6月成立，二季報(bào)顯示，截至今年6月末，五年來(lái)總回報(bào)率23.86%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為7.75%。
嘉實(shí)絕對(duì)收益策略斬獲雙五星
在對(duì)沖策略型基金中，嘉實(shí)絕對(duì)收益策略A獲得海通證券過(guò)去三年、過(guò)去五年雙五星評(píng)級(jí)（數(shù)據(jù)來(lái)源：定期報(bào)告，分類為對(duì)沖策略型基金，截至今年7月31日）。定期報(bào)告顯示，截至6月30日，該基金過(guò)去三年、過(guò)去五年凈值增長(zhǎng)率分別為19.17%、 19.27%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別4.57%、7.73%。
作為國(guó)內(nèi)第一只公募對(duì)沖絕對(duì)收益基金，嘉實(shí)絕對(duì)收益策略A追求剝離市場(chǎng)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、力爭(zhēng)穩(wěn)定回報(bào)。其收益的核心，來(lái)源于增強(qiáng)的超額收益，是使用股指期貨工具對(duì)沖市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，以獲取純凈的Alpha收益，同時(shí)疊加打新策略追求額外的投資紅利。
嘉實(shí)絕對(duì)收益策略A由嘉實(shí)基金增強(qiáng)風(fēng)格投資戰(zhàn)隊(duì)管理，自2013年12月6日成立以來(lái)，截至2022年二季度末累計(jì)收益回報(bào)41.1%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)16.08%；自成立以來(lái)各階段在不同的市場(chǎng)環(huán)境下，波動(dòng)和回撤明顯低于市場(chǎng)指數(shù)，尤其在震蕩行情中憑借其抗跌穩(wěn)健特性倍受市場(chǎng)青睞。
對(duì)沖絕對(duì)收益產(chǎn)品的收益核心在于增強(qiáng)收益能力。實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)效果、獲取超額收益，僅靠?jī)?yōu)秀的風(fēng)險(xiǎn)管理還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，最關(guān)鍵的還是要選擇比較好的投資標(biāo)的。在這方面，嘉實(shí)增強(qiáng)風(fēng)格團(tuán)隊(duì)投資方法論整體進(jìn)行了系統(tǒng)化的升級(jí)，將過(guò)去相對(duì)傳統(tǒng)的量化投資轉(zhuǎn)變成系統(tǒng)化基本面的投資方法論。他們認(rèn)為，評(píng)判一個(gè)公司的真正的投資性價(jià)比，良好的基本面是首位，再綜合考慮估值因素。同時(shí)也會(huì)運(yùn)用嘉實(shí)強(qiáng)大的投研平臺(tái)，持續(xù)吸收不同行業(yè)的運(yùn)行新邏輯和經(jīng)營(yíng)新變化，將這些邏輯強(qiáng)化到投資方法論中。
注：數(shù)據(jù)來(lái)源基金定期報(bào)告，截止時(shí)間2022年6月30日，海通證券評(píng)級(jí)時(shí)間為2022年7月31日
嘉實(shí)穩(wěn)宏A/C成立于2017年6月2日，2017年、2018年、2019年、2020年、2021年凈值增長(zhǎng)率分別為：0.76%/0.52%、-7.24%/-7.58%、25.08%/24.70%、12.52%/12.14%、28.27%/27.81%；同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為：0.53%、2.65%、4.38%、2.54%、1.66%；嘉實(shí)穩(wěn)宏A/C基金經(jīng)理：胡永青（2017.06.02—2021.01.18）、賴禮輝（2020.12.04—至今）
嘉實(shí)穩(wěn)祥純債A/C2017年、2018年、2019年、2020年、2021年凈值增長(zhǎng)率分別為：3.16%/2.46%、9.30%/8.89%、3.93%/3.48、2.92%/2.51%、4.11%/3.71%；同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為：2.53%、2.34%、2.56%、2.55%、2.54%；嘉實(shí)穩(wěn)祥純債A/C基金經(jīng)理：曲揚(yáng)（2016.03.18-2019.11.02）、王亞洲（2016.11.04—至今）
嘉實(shí)穩(wěn)榮2017年、2018年、2019年、2020年、2021年凈值增長(zhǎng)率分別為：2.50%、6.79%、4.31%、3.34%、5.30%；同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為：2.73%、2.50%、2.77%、2.75%、2.75%；嘉實(shí)穩(wěn)榮基金經(jīng)理：劉寧（2016.12.02-2019.12.05）、崔思維（2017.07.06—至今）
嘉實(shí)穩(wěn)元純債A成立于2017年3月9日，2017.3.9-2017.12.31、2018年、2019年、2020年、2021年凈值增長(zhǎng)率分別為：2.54%、7.22%、4.29%、3.23%、3.46%；同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為：-2.61%、6.09%、1.15%、-0.16%、2.28%；嘉實(shí)穩(wěn)元純債A基金經(jīng)理：曲揚(yáng)（2017.03.09-2020.12.30）、王亞洲（2020.12.30-2022.06.06）、閆紅蕾（2022.06.06—至今）
嘉實(shí)穩(wěn)華純債A成立于2017年6月14日，2017.6.14-2017.12.31、2018年、2019年、2020年、2021年凈值增長(zhǎng)率分別為：1.21%、8.80%、3.96%、4.17%、2.63%；同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為：-1.44%、6.09%、1.15%、-0.16%、2.28%；嘉實(shí)穩(wěn)華純債A基金經(jīng)理：王亞洲（2017.06.14—至今）
嘉實(shí)絕對(duì)收益策略A2017年、2018年、2019年、2020年、2021年凈值增長(zhǎng)率分別為：2.66%、-2.17%、4.70%、9.88%、6.09%；同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為：1.52%、1.52%、1.54%、1.53%、1.52%；嘉實(shí)絕對(duì)收益策略A基金經(jīng)理：張琦（2013.12.06—2016.07.22）、劉斌（2014.05.15-2020.05.14）、金猛（2020.05.14—）
嘉實(shí)回報(bào)靈活配置2017年、2018年、2019年、2020年、2021年凈值增長(zhǎng)率分別為：35.83%、-23.05%、54.43%、79.68%、1.46%；同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為：1.52%、1.52%、1.54%、1.53%、1.52%；嘉實(shí)回報(bào)靈活配置基金經(jīng)理：趙勇（2009.08.18—2014.07.13）、翟琳琳（2014.02.11-2015.03.12）、常蓁（2015.03.12—至今）
嘉實(shí)主題新動(dòng)力2017年、2018年、2019年、2020年、2021年凈值增長(zhǎng)率分別為：
4.26%、-17.40%、62.01%、59.01%、33.58%；同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為20.65%、-23.92%、34.40%、26.07%、-4.67%；嘉實(shí)主題新動(dòng)力基金經(jīng)理：歐寶林（2010.12.07-2012.7.18）、齊海滔（2012.7.18-2018.01.05）、曲盛偉（2017.12.12—至今）
嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)A/C2017年、2018年、2019年、2020年、2021年凈值增長(zhǎng)率22.60%/22.40%、-17.62%/-17.81%、47.43%/47.22%、38.42%/37.74%、24.55%/23.97%；同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為4.91%、-23.77%、15.28%、2.28%、5.03%；嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)A/C基金經(jīng)理肖覓（2016.12.29—至今）
嘉實(shí)新能源新材料A/C成立于2017年3月16日，2017.3.16—2017.12.31、2018年、2019年、2020年、2021年凈值增長(zhǎng)率分別為：16.03%/15.51%、-27.64%/-27.79%、61.47%/61.32%、108.00%/106.98%、26.72%/26.09%；同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：-0.36%、-25.79%、12.97%、7.15%、26.06%；嘉實(shí)新能源新材料A/C基金經(jīng)理姚志鵬（2017.03.16—至今）、熊昱洲（2021.01.26—至今）
嘉實(shí)逆向策略2017年、2018年、2019年、2020年、2021年凈值增長(zhǎng)率分別為：17.59%、-33.95%、58.10%、58.05%、36.87%；同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：17.23%、-19.28%、29.52%、22.46%、-2.94%；嘉實(shí)逆向策略基金經(jīng)理郭東謀（2015.02.02-2018.07.18）、曲盛偉（2018.07.18—至今）
嘉實(shí)智能汽車(chē)2017年、2018年、2019年、2020年、2021年凈值增長(zhǎng)率分別為：20.16%、-24.83%、65.63%、93.91%、23.85%；同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：-0.30%、-25.56%、17.31%、40.09%、18.00%；嘉實(shí)智能汽車(chē)基金經(jīng)理柏重波（2016.02.04-2018.03.20）、姚志鵬（2016.04.30—至今）
嘉實(shí)先進(jìn)制造2017年、2018年、2019年、2020年、2021年凈值增長(zhǎng)率分別為：14.79%、-31.44%、66.40%、78.09%、24.93%；同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：1.32%、-23.91%、24.01%、55.13%、17.42%；嘉實(shí)先進(jìn)制造基金經(jīng)理張淼（2015.04.24-2021.05.27）、劉杰（2021.5.27—至今）
嘉實(shí)周期優(yōu)選2017年、2018年、2019年、2020年、2021年凈值增長(zhǎng)率分別為：16.27%、-36.03%、51.83%、39.46%、17.65%；同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：20.65%、-23.92%、34.40%、26.07%、-4.67%；嘉實(shí)周期優(yōu)選基金經(jīng)理詹凌蔚（2011.12.08-2014.04.29）、郭東謀（2014.04.29-2017.11.16）、吳云峰（2017.11.16-2020.06.05）、肖覓（2020.06.05—至今）
